市场资讯
指数随汇率波动 下周依旧看好科技股天灵灵地灵灵
2023-11-05 10:45  浏览:53

  本周指数基本都跟随汇率波动,上半周人民币贬值造成上证3200点险些失守,周末人民币升值以后A股即掉头向上,特别是对汇率相对敏感的金融地产成为领涨品种。不过,在众多私募人士看来,A股行情要延续还是要看科技股能不能接力。从全球范围看,AI依旧是热门,且苹果新品即将发布,也有可能刺激科技股走强。

  黎仕禹(知名私募人士):

  轻指数重热点个股

  在最近的几个月里,我反复跟大家强调过,A股市场从2016年开始就逐步开始跟国际资本市场接轨,而2017年的50漂亮核心股资产行情,就是2016年对外开放后大量的QFII等外资机构涌入A股市场所带来的一波“试探性”行情。

  而今,市场的外资、私募基金等机构更多了,市场的“新韭菜”等也更为成熟和高智商化了。再加上多年发行的股票数量,以及当下的市场经济环境、资金结构等都影响着市场。所以,当下的A股市场跟成熟的外围股市接轨之后,以后基本上都是局部的结构性行情了。

  所以,轻指数,重热点个股的操作才是我们的最佳交易策略。其实,从2019年以来的市场行情观察,大家也发现这就是一种结构性行情,也是大家俗称的“结构性牛市”。现在A股市场的牛熊市行情,并非像2016年以前那种“齐涨共跌”型的牛熊市行情了。因此,在2016年以后的A股市场里,大家要学会“改变”,改变自我,提升自己的交易投资能力。

  君不见,这几年的股市越来越难操作赚钱了吗?这是因为市场的机构投资者越来越多了,新股民基本上都是大学毕业的,素质也越来越高了,不再是90年代那种小学没毕业就可以进来炒股的股民了。

  所以,在这样股票数量也越来越多的背景下,大家如果不转变自己以前的那种想法和投资理念,不提升自己的交易投资能力,那么您最终会发现,在股市里赚钱您将会越来越难。即使是遇上结构性的牛市行情,如果您能力不足,那也赚不到钱,甚至还会赔钱!一如今年至今的市场结构性行情,试问?又有几个人能够赚到大钱呢?

  当大家了解透了现在的这个A股市场之后就会发现,市场真的不需要太过于看重指数的走势表现了,也无所谓的牛熊市划分了。即使是像去年的那样局部熊市调整,但是市场也出现了像煤炭股那样牛一年的板块个股行情,更何况去年年初还有各种题材概念股,年中有新能源赛道股的反弹机会,三季度又有新冠概念医药股的大机会等等。所以,大家看,在现在的A股市场里,是否是熊市或者牛市,真的很重要吗?

  其实 , 在港股美股市场里,也基本上都是结构性的牛熊市行情,只有努力地抓住市场每一个阶段的热点牛股,才能赚到钱。否则,在结构性牛市里,一样也会有很多人亏钱。

  从板块热点上看,目前人工智能板块在经过了1、2周的反弹之后,又开始有回调的迹象了。所以,好热点、好票,大家要学会回调低吸做反弹,而不是现在才想起去追高。如果第一波行情错过了,那么就准备在第二波回调到位时做低吸反弹,二次拉升行情,只有这样的交易操作策略,才是正确的。那些总是喜欢追涨杀跌的人,在股市里是赚不到大钱的,除非是交易天才。

  最终 , 大家在股市里炒股,想要赚到大钱,还是需要做好最后的一环,做好交易这个闭环,那才能取得投资上的成功。因为无论挑选的股票有多牛,但是如果交易做不好,那也许您还是会赚不到大钱。所以,交易系统很重要,建议大家要打磨和拥有自己的完善、完美交易系统。

  趋势巡航(知名私募人士):

  赛道股疯狂美中有不足

  周五大盘在外围股市普遍上涨的影响下,两市大盘高开高走,盘中基金赛道股,超跌蓝筹股房地产、白酒、金融等板块拉升,带动大盘上行,大盘最终以上涨报收,盘面上,两市个股涨多跌少,锂矿、物业管理、稀缺资源、固态电池、草甘膦、有机硅等板块涨幅靠前;人工智能、知识付费、存储芯片、混合现实、免疫治疗、知识产权、软件等板块跌幅靠前,两市近70只个股涨停,超过10只个股跌停,创业板上涨超过1.2%,走势基本与主板同步,

  数据显示,2023 年 4 月 20日,电池级碳酸锂成交均价达到18万元/吨;随后开启上涨模式。截至6月1日,电池级碳酸锂报价30.45万元/吨,自4月底低位以来,累计上涨70.11%。工业级碳酸锂报价28.5万元/吨,近1个月累计上涨111.11%。碳酸锂价格大涨,引发了今天锂矿相关板块走强,紫建电子、华盛锂电、众源新材、红星发展、天齐锂业等相关个股全线大涨,这个板块调整也是比较充分。但能否连续走强?目前还需要观察,后期逢低可以留意。

  上海充换电展CPSE将于6月7日至9日在上海汽车会展中心开幕,超过500家充电桩、换电站、光储充、储能、换电柜、配件、电池、装备企业参展,预计超过2.5万名采购商观众到场参观。引发了今天充电桩板块走强,通合科技、道明光学、铭普光磁、协鑫能科涨停,朗特智能等相关个股全线大涨,周五就是新能源相关板块的天下,这些个股一般都是基金重仓股,也叫基金赛道股,基金如今备受关注,希望以后多做表率作用吧,不要手中掌握了大量资金,结果去干小散户的事情,天天追涨杀跌,显得大材小用。

  经济复苏低于预期,大佬们又在鼓吹要进一步放开房地产政策,进一步刺激消费。青岛新建商品房出售条件由网签满5年变更为3年,非限购区域首付比例首套最低调整为20%,再加上人民币出现升值,引发了周五房地产板块走强,招保万金等龙头地产股今天都是大涨的。房地产板块今年开年有过一波刺激,但效果不是很明显,后期进一步放松政策将是大概率事件,现在关键问题是房地产销售数据不一定很好。所以,关注房地产销售数据吧,数据不改善,房地产只有超跌反弹。

  技术上,大盘经过连续盘整以后,周五选择向上,主要原因有两点:一是人民币出现升值,外资大幅流入近 90 亿元,外资的流入极大的鼓舞了大家做多的信心,只是我们泱泱大A,80多万亿的市值,要看几十亿外资的眼色,说出去有点不好听啊!二是《区域全面经济伙伴关系协定》正式生效,这将为我国企业带来红利和实惠。引发了港股大涨,港股上涨又带动了A股。

  但大家要注意一个现象就是今天大盘反弹没有放量,这个量能不足以支撑大盘站上3250点,所以,下周关键就看大盘能否放量了。

  黄智华(资深投资人):

  大盘有支撑反复筑底等待机会

  本周人工智能概念股走出一波反弹,正如上周所分析,人工智能概念股仍是市场资金反复参与的重要题材,经过一轮调整而阶段有所超卖,不排除有反弹机会,当然目前市道下估计起落大,宜把握好进出机会。

  而其中,不少文化传媒股业绩稳定增长,派息收益率较高,成为近几个月市场资金反复参与的对象。近期以ChatGPT为代表的人工智能大模型引领新一轮全球人工智能技术发展浪潮,大模型相关新研究、新产品竞相涌现。我国AIGC产业链迎来空前的发展契机。

  大盘这波调整,或与近期人民币对美元汇率跌破“7”关口、美国债务会否违约、美元加息等因素有关,导致部分资金暂时退出或观望。全球市场或静待美国债务问题等因素明朗。据有关报道,美国国会参议院当地时间6月1日晚通过一项关于联邦政府债务上限和预算的法案,以避免美国陷入历史性违约。这是自二战结束以来美国国会第103次调整债务上限。消息公布后,全球市场松口气,纷纷回升。

  6月2日,人民币对美元汇率迎来久违大涨,人民币对美元即期汇率在以7.1049 开盘后,接连升破 7.10、7.09、7.08 和 7.07 关口。专家指出,中长期来看,美联储加息已近尾声,美元指数整体向下大趋势不太会改变,人民币面临的外部压力将趋缓;从国内因素看,人民币汇率在国际收支顺差和基本面好转等因素的支撑下,也不具备趋势性贬值条件。

  而在部分北向资金近期获利了结撤离A股市场之际,不少海外大型资管机构正在悄悄“反向投资”。据报道,数据显示,摩根基金-中国A股机遇管理基金、施罗德国际精选基金中国A、安本标准(SICAV I)中国A股可持续发展股票基金、富达基金-中国消费新动力基金纷纷从4月起,一直在抄底加仓A股资产。

  对于市场走势,上周分析,近几个月,沪指构成下降楔形走势,形态上轨为5月9日3418点与5月22日3308点两高点连成的下降压力线,下轨为 3 月 7 日3342点高点与4月25日3229点低点连线,5月26日跌至3168点受下轨支撑。沪指本周形成抵抗支撑,周五更上破楔形上轨和半年线,但成交量未能有效放大,估计持续反弹空间有限,上方30日均线与60日均线(3260点上下) 或构成有待消化压力。未来,成交量仍是需要关注的关键性指标。

  而从长期趋势看,按之前指出,沪指2023年5月、6月为2013年6月25日1849点底部以来的第120个月,为10年周期,为极重要的转折周期。经过一段冲高回落,不少蓝筹股今年5月冲出压力点而后展开一轮调整,部分品种包括一些银行股更是回到去年11月低位区,甚至创出新低,而5月底创业板指创1年来新低,深成指、沪深300、上证50亦再创年内新低,这波调整正好进入所指出的5月、6月大周期转折时窗,未来有待开启。

  从历史上看,5月包括6月往往既冲高又是筑底的时段,如沪指2013年5月29日冲出高点,后展开一轮持续大跌,直至同年6月25日见底1849点,成为未来两年牛市的起点,当然,起点并非启动点,经过近1年的筑底,才于2014年7月下旬启动。

  目前大盘进入上述5月、6月大周期转折时窗,或为反复筑底形成转折过程,为未来启动点的形成奠定基础。

  祝祥学(资深投资人):

  反弹有望在6月继续上演

  大反弹在六月继续上演。在连续的探底回升收下影线后,本周后两个交易日进入六月,将迎来一次真正的反弹。周四的阳线是放量的,意味着是有效的。所以,尽管周四下午大盘又是一波惊险的跳水,但这并没有改变反弹的趋势。本周五是大盘跌破年线的第8个交易日,也是重新站上10天均线的第1个交易日,这使得指数多加了一块安全垫,这样,本年内年线的守卫战宣告成功。有此预期,下周的反弹便会有一次加速。

  近期人民币汇率出现了加速贬值,直到周四才开始出现缓解。周四,在中国5月财新制造业PMI数据公布,重回荣枯线上方后,内盘商品期货集体“爆发”,人民币资产迎来全面反弹。周五,北向资金大幅净流入超百亿。

  至此,我们可以初步判断此前笔者所述,3200点下方是绝对的机会,若当初在3400点时渴望有更低价格买入机会而不得,那么现在3200点若恐惧而不入,纯属叶公好龙。

  周四午间,笔者同时还阐述了一个观点,那就是在这个反弹中,超跌的全盘绝多数个股会迎来一次全面的反弹,近期盘面上基本会是红多绿少。周五3300多家个股红盘,进一步印证了这个判断。在个股红肥绿瘦的时间段,同样会迎来一个尴尬点,那就是赚钱效应反而会显得更弱。这是因为,全面反弹则同时意味着主线凌乱,个股难以形成持续的行情,对于何时涨、涨什么、涨多少,这些问题会更加突出,让很多投资者感觉这个时间段会形同鸡肋。

  但是,全面反弹已成为一个不争的事实,这意味着近日还不能着急,应该让市场自行去组织反弹,让前面一直持有着的那些不断新低个股的账户得到一点回血,然后,新主线才会再度回归到科技热中。

  玉名(私募基金经理):

  下周考验月初反弹周期成色

  每个人对行情都有自己的角度,无所谓哪个对或错,只能说由此制定的策略更合理。近期行情有几次反弹后回落,也被一些股民嘲笑为“狼来了”。但个人认为月初相对乐观一些,主要来自于量能温和放大,中字头护盘,以及超跌反弹在月初的释放周期,所以反复提到的几个因素更值得关注。首先,近期市场量能已经从8000亿元,悄然回到了万亿元附近;其次,中字头包括大金融股重新回暖企稳,这对指数贡献较好;还有,创业板为首的相关超跌力量,也对于行情筑底有帮助。

  从5月下旬开始的放量动作是很关键的。一方面是来自于指数,如果没有量能,指数的低迷是一种阴跌,但放量出来,哪怕是拉锯,也是一种磨底,是对多头有利的,下周应该会继续放大到万亿元之上并保持。另一方面是我们关注的热点,也需要有一个放量的过程,否则性质只能是超跌反弹,而不能有效成为主流热点,空间就会受限,量能是决定行情高度和热点持续性。因此,持续性放量也是有检验行情成色的关键。

  每个人都有不同的理解。也有不同的看法,梳理从2022年11月挖掘银行到2023年春节后提醒调整,再到3月底和4月初提示行业筑底,再度进入周期,以及如今这一波行情,每个节点,都有提到相关策略,以及图解要点。当然每个人的看法不同,结果也不同,梳理有代表性的看法,也利于看懂行业。

  张春林(知名证券投资顾问):

  北向资金大买85亿要转势了吗?

  在岸人民币兑美元北京时间周五凌晨3:00收报7.0990,较上一交易日夜盘收盘涨100点,周五北向资金猛买85亿元,有效地提振了A股指数。除了科创50指数小跌,其它指数悉数翻红,前期最弱的创业板指数今天领衔上涨1.22%。

  周五市场上涨,似乎没有太大惊喜,不过,上涨总比下跌好,目前这个位置尤其是最弱的创业板指数,我没有看得过低,毕竟跌到两年低点附近了,还能跌到哪里去?未来只要新能源或者医药股中出一奇兵,指数就能飙上去。

  战略上,目前没有继续看空新能源和医药医疗板的理由。

  科创50指数今天有点滞涨,春哥发小王二狗子说了,前期除了AI都不赚钱,周五除了AI都赚钱……最近在科技领域,我们政策面上持续发力,几乎隔一阵子就有一个行业信息被爆出,周五又出一条消息:中国首个量子信息技术国家标准正式发布。进入初夏,ChatGPT愈发火热。连黄仁勋也忍不住感叹:ChatGPT问世称得上是AI的“iPhone时刻”。回望智能手机的发展之路,iPhone在横空出世后,不仅引领了智能手机行业的发展,还创造出一个波澜壮阔的移动互联网时代。

  ChatGPT引发的AI革命将首先在软件和应用领域展开,之后延续到硬件升级。对应到资本市场,下一轮牛市或许将是“先软后硬”,行情率先在软件领域爆发。数据、算法/模型、算力是AI发展的三大关键要素,算力以AI数据中心、AI服务器及加速器、高速传输及高效存储为基础,是AI大模型优化演进的核心要素;算力芯片是“电子+AIGC”产业的核心。所以,周五虽然Ai板块回落,但长线来看没有理由看空这个大赛道。

  科技股方向上,还有一个更具现实意义的是MR和人形机器人这两个大方向,周五传来消息,meta抢在苹果前面发布最新MR设备,meta Quest 3正式亮相,下半年围绕这两大消费电子领域的炒作,有望进一步升温。

发表评论
0评