市场资讯
浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2021年第一次分红公告大豆纤维被子是什么材质
2023-10-16 20:33  浏览:46

送出日期:2021年12月28日

1 公告基本信息

注:1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据2021年第三季度报告,本基金截至本次收益分配基准日的本年累计可供分配金额为人民币168,802,449.24元,本年累计可供分配金额为数据统计口径为自基金合同生效次日起至2021年9月30日,本次共计分配人民币168,800,000.00 元,约占前述可供分配金额的 99.999%。

3、本次分红暂未分配基金成立时的期初可分配现金。

4、截至本次收益分配基准日的可供分配金额计算过程

2 与分红相关的其他信息

注:场内现金红利发放日为2022年01月06日,场外现金红利发放日为2022年01月04日。

3 其他需要提示的事项

权益分派期间(2021年12月28日至2021年12月30日)暂停跨系统转托管业务。

4 相关机构联系方式

投资者可访问本基金管理人的网站(www.stocke.com.cn)或拨打客户服务电话(95345)咨询相关情况。

5 风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告!

浙江浙商证券资产管理有限公司

2021年12月28日

发表评论
0评