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华泰柏瑞基金管理有限公司 关于华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 实施基金份额拆分业务及相关业务安排的公告禁止摸鱼什么意思
2023-10-04 20:35  浏览:49

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定,为更好地服务投资者,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司、上海证券交易所协商一致,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:红利LV,扩位证券简称:红利低波ETF,二级市场交易代码:512890,一级市场申赎代码:512891)实施基金份额拆分。

现将有关情况公告如下:

一、基金份额的拆分

1、权益登记日:2021年10月21日。

2、份额拆分日:2021年10月22日。

3、拆分对象:权益登记日登记在册的本基金基金份额。

4、拆分方式

(1)拆分比例

权益登记日登记在册的本基金基金份额将按 1:2 的拆分比例进行拆分,即每1份基金份额拆成2份。

拆分后基金份额的计算公式:

拆分后的基金份额数量=拆分前基金份额数×2

本基金管理人将按照拆分比例对权益登记日登记在册的本基金基金份额实施拆分,增加基金份额持有人持有的基金份数,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于份额拆分日进行变更登记。

(2)拆分后的基金份额净值

份额拆分日基金份额净值=份额拆分日基金资产净值÷拆分后的基金份额总数。

拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后4位。

5、拆分结果的公告和查询

份额拆分日的下一工作日(2021年10月25日),基金管理人将公告基金份额拆分结果,敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益情况,自公告当日起基金份额持有人可通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

6、最小申购、赎回单位调整

自基金份额拆分日(2021年10月22日)起,本基金最小申购、赎回单位由50万份调整为100万份。由于基金份额拆分日本基金将暂停申购、赎回业务,调整后的最小申购、赎回单位将于基金份额拆分日的下一工作日(2021年10月25日)起正式用于申购与赎回,基金份额拆分日不对外公布本基金的IOPV。投资者申购、赎回的基金份额应为基金最小申购、赎回单位的整数倍。

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根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定,为更好地服务投资者,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司、上海证券交易所协商一致,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:红利LV,扩位证券简称:红利低波ETF,二级市场交易代码:512890,一级市场申赎代码:512891)实施基金份额拆分。

现将有关情况公告如下:

一、基金份额的拆分

1、权益登记日:2021年10月21日。

2、份额拆分日:2021年10月22日。

3、拆分对象:权益登记日登记在册的本基金基金份额。

4、拆分方式

(1)拆分比例

权益登记日登记在册的本基金基金份额将按 1:2 的拆分比例进行拆分,即每1份基金份额拆成2份。

拆分后基金份额的计算公式:

拆分后的基金份额数量=拆分前基金份额数×2

本基金管理人将按照拆分比例对权益登记日登记在册的本基金基金份额实施拆分,增加基金份额持有人持有的基金份数,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于份额拆分日进行变更登记。

(2)拆分后的基金份额净值

份额拆分日基金份额净值=份额拆分日基金资产净值÷拆分后的基金份额总数。

拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后4位。

5、拆分结果的公告和查询

份额拆分日的下一工作日(2021年10月25日),基金管理人将公告基金份额拆分结果,敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益情况,自公告当日起基金份额持有人可通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

6、最小申购、赎回单位调整

自基金份额拆分日(2021年10月22日)起,本基金最小申购、赎回单位由50万份调整为100万份。由于基金份额拆分日本基金将暂停申购、赎回业务,调整后的最小申购、赎回单位将于基金份额拆分日的下一工作日(2021年10月25日)起正式用于申购与赎回,基金份额拆分日不对外公布本基金的IOPV。投资者申购、赎回的基金份额应为基金最小申购、赎回单位的整数倍。

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