本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1316号）核准，并经深圳证券交易所同意，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为3,006.6667万股，每股面值1元，每股发行价为人民币16.52元，募集资金总额496,701,338.84元，减除发行费用人民币53,722,251.91元（不含税）后，募集资金净额为442,979,086.93元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月7日出具验资报告（天衡验字[2021] 00048号）对募集资金到账情况进行了确认。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理。公司分别与江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行、苏州银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行南京分行新街口支行、上海银行股份有限公司南京分行以及保荐机构（主承销商）中山证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

募集资金专项账户的开设情况如下：

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三、本次注销的募集资金专项账户情况

公司于2021年5月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》，根据公司生产经营需要以及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金”项目计划，公司决定将募投项目“补充流动资金”的募集资金52,979,086.93元（不含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。具体内容详见公司于2021年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施募集资金补充流动资金项目的公告》（公告编号：2021-008）。

公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》约定的内容存放和使用募集资金。截至本公告日，公司已将募投项目“补充流动资金”的募集资金52,979,086.93元（不含利息收入）全部转入公司一般账户，同时将结余利息13,571.73元全部转入公司基本账户；另存储于该募集资金专用账户剩余的发行费用24,264,150.94元已全部支付完毕。为便于资金账户管理，公司于近日完成了该募集资金专项账户的销户手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与上海浦东发展银行南京分行新街口支行以及保荐机构（主承销商）中山证券有限责任公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

募集资金专项账户的注销证明文件。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2021年9月23日